Situatia platilor – Aug 2020

Anexa 1

UNITATEA DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ POPESTI
SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN TREZORERIE ÎN LUNA AUGUST  2020
NR. CRT DATA PLATII SUMA PLATITA BENEFICIAR EXPLICAȚIE
1 PLĂTI AFERENTE CHELTUIELI DE PERSONAL
13/08/2020 336,730.00 personal cheltuieli personal luna Iulie 2020
2 PLĂTI AFERENTE CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA
personal
3 PLATI AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP
13/08/2020 5,530.00 Bugetul de Stat chelt aferente pers.cu handicap neincadrate
TOTAL
PLĂTI AFERENTE BUNURI ȘI SERVICII
1 05.08.2020 14,387.10 Sc Paza si Protectie Srl prestari servicii
2 05.08.2020 1,071.00 Sc Indeco Srl prestari servicii
3 05.08.2020 654.50 Sc Aresig Srl prestari servicii
4 05.08.2020 31.50 Sc Ardeion Srl materiale reparatii
5 05.08.2020 2,925.48 Sc Sandy Impex Srl alimente
6 05.08.2020 122.20 Sc Comimpex Srl benzina
7 05.08.2020 300.00 Sc Air Liquide Srl servicii cu caracter functional
8 05.08.2020 803.00 PF Masincas Alexandru alimente
9 05.08.2020 72.00 DSV Bihor servicii cu caracter functional
10 05.08.2020 773.50 Sc Prosoft Srl prestari servicii
11 05.08.2020 272.00 Sc Aqualex Srl prestari servicii
12 05.08.2020 40.00 Sc Aqualex Srl alimente
13 05.08.2020 4,084.47 Selgros Cash Carry alimente
14 05.08.2020 790.00 Selgros Cash Carry alimente
15 05.08.2020 22.43 Selgros Cash Carry materiale functionale
16 05.08.2020 148.71 Selgros Cash Carry furnituri birou
17 06.08.2020 1,793.63 Sc Electrica S.A iluminat
18 06.08.2020 2,472.47 Sc Forelit Srl alimente
19 06.08.2020 226.10 Sc Stericycle Srl prestari servicii
20 06.08.2020 2,297.30 Sc Ave Bihor Srl salubritate
21 13.08.2020 777.00 PF Masincas Alexandru alimente
22 13.08.2020 4,299.91 Selgros Cash Carry alimente
23 13.08.2020 1,428.00 Sc Conti Profesional Srl materiale curatenie
24 13.08.2020 4,000.00 Sc Santha Levente prestari servicii
25 13.08.2020 399.96 Sc Smart Srl materiale functionale
26 13.08.2020 1,715.60 Sc BN Business materiale curatenie
27 13.08.2020 319.26 Sc Suflet Farm medicamente
28 13.08.2020 5,363.01 Sc Ideea Med Srl medicamente
29 13.08.2020 4,233.38 Sc Electrica S.A iluminat
30 13.08.2020 621.18 Sc BN Business dezinfectanti
31 13.08.2020 24.99 Sc BN Business materiale functionale
32 13/08/2020 360.00 Sc Prosoft Srl materiale reparatii
33 14.08.2020 454.05 Sc Smart Srl materiale functionale
34 19.08.2020 447.35 Sc Rcs & Rds telefon , internet
35 19.08.2020 2,772.00 Sc Santest Srl servicii cu caracter functional
36 19.08.2020 1,171.00 PF Masincas Alexandru alimente
37 19.08.2020 85.00 Sc Santest Srl servicii cu caracter functional
38 19.08.2020 450.00 SPAC Marghita servicii cu caracter functional
39 19.08.2020 189.25 Sc Air Liquide Srl servicii cu caracter functional
40 19.08.2020 150.00 Sc Aqualex Srl apa
41 19.08.2020 1,134.19 Selgros Cash Carry materiale curatenie
42 19.08.2020 40.79 Selgros Cash Carry materiale functionale
43 19.08.2020 3,705.33 Selgros Cash Carry alimente
44 19.08.2020 100.00 Sc Santest Srl servicii cu caracter functional
45 27.08.2020 26.91 Sc Smart Srl furnituri birou
46 27.08.2020 1,638.07 Sc Forelit Srl alimente
47 27.08.2020 150.00 Sc Air Liquide Srl servicii cu caracter functional
48 27.08.2020 3,000.00 Sc Almiana  Srl prestari servicii
49 27.08.2020 136.85 Sc Compania Inf Neamt Srl prestari servicii
50 27.08.2020 800.00 Sc MMS Expert Evaluari prestari servicii
51 27.08.2020 1,032.00 PF Masincas Alexandru alimente
52 27.08.2020 2,980.68 Selgros Cash Carry alimente
53 27.08.2020 272.06 Selgros Cash Carry alimente
54 27.08.2020 251.94 Selgros Cash Carry materiale functionale
55 27.08.2020 181.03 Selgros Cash Carry materiale curatenie
56 27.08.2020 675.92 Sc BN Business materiale curatenie
57 28.08.2020 7,583.02 Sc Idea Med Srl medicamente
58 28.08.2020 2,277.66 Sc Bizmed Srl materiale sanitare
59 31.08.2020 1,358.33 Sc Forelit Srl alimente
60 31.08.2020 399.96 Sc Smart Srl materiale curatenie
61 31.08.2020 785.40 Sc Certsign Srl prestari servicii
62
63
64
TOTAL 91,078.47
PLĂTI AFERENTE INVESTIȚIILOR
1
2
3
4
5
TOTAL 0.00

Anexa 2

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA POPESTI
SITUAȚIA CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN CASĂ ÎN LUNA AUGUST 2020
NR. CRT DATA PLĂȚII SUMA PLĂTITĂ EXPLICAȚIE
PLĂTI CHELTUIELI DE PERSONAL
1 14/08/2020 4,048 numerar salarii IULIE 2020
PLĂTI BUNURI SI SERVICII
1 14/08/2020 1,700 cheltuieli diverse
2
3
PLĂTI AFERENTE INVESTIȚIILOR
1
2
TOTAL PLĂȚI PRIN CASA 5,748.00

Anexa 3

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA POPESTI
SITUAȚIA CHELTUIELILOR CU DEPLASĂRILE EFECTUATE ÎN LUNA IULIE  2020 CHELTUIELI CU DEPLASARILE EFECTUATE IN LUNA IULIE  2020
         DECONT NUME ȘI PRENUME FUNCȚIA DIRECTIA DEPARTAMENTUL                           DESTINAȚIA SCOPUL DEPLASĂRII MIJLOC DE TRANSPORT ZILE DEPLASARE COST TOTAL DEPLASARE
NR. DATA TARA ORAS INSTITUȚIE/SC
1
2
3
4 TOTAL 0
5
6
7
8

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>