SITUATIA PLATILOR SEP 2020

Anexa 1

UNITATEA DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ POPESTI
SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN TREZORERIE ÎN LUNA SEPTEMBRIE  2020
NR. CRT DATA PLATII SUMA PLATITA BENEFICIAR EXPLICAȚIE
1 PLĂTI AFERENTE CHELTUIELI DE PERSONAL
11/09/2020 336,377.00 personal cheltuieli personal luna August 2020
2 PLĂTI AFERENTE CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA
personal
3 PLATI AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP
11/09/2020 5,530.00 Bugetul de Stat chelt aferente pers.cu handicap neincadrate
TOTAL
PLĂTI AFERENTE BUNURI ȘI SERVICII
1 01.09.2020 1,632.30 Sc Femnos Srl alimente
2 02.09.2020 599.80 Sc Dante International  Srl prestari servicii
3 07.09.2020 2,118.20 Sc Stingprot  Srl prestari servicii
4 07.09.2020 11.00 Sc Ardeion Srl materiale reparatii
5 07.09.2020 1,270.00 Sc Suflet Farm medicamente
6 07.09.2020 4,000.00 Cmi Santha Levente prestari servicii
7 07.09.2020 1,044.50 PF Masincas Alexandru alimente
8 07.09.2020 3,731.03 Selgros Cash Carry alimente
9 07.09.2020 535.50 Sc Indeco Soft Srl prestari servicii
10 07.09.2020 1,683.81 Sc Electrica Sa iluminat
11 07.09.2020 2,906.82 Sc Sandy Srl alimente
12 07.09.2020 654.50 Sc Aresig Srl prestari servicii
13 07.09.2020 773.50 Sc Prosoft Srl prestari servicii
14 07.09.2020 300.00 Sc Air Liquide Srl prestari servicii
15 07.09.2020 14,387.10 Sc Paza si Protectie Bihor Srl prestari servicii
16 07.09.2020 211.23 Sc Stericycle Srl prestari servicii
17 07.09.2020 300.00 Sc Minomex Srl prestari servicii
18 07.09.2020 2,499.00 Sc Tehnomar Srl prestari servicii
19 11.09.2020 418.64 Sc Stericycle Srl prestari servicii
20 11.09.2020 465.63 Sc Comimpex Srl benzina
21 11.09.2020 150.00 Sc Air Liquide Srl prestari servicii
22 11.09.2020 2,590.63 Sc Aminalux Srl reparatii
23 11.09.2020 1,103.00 PF Masincas Alexandru alimente
24 11.09.2020 3,610.53 Selgros Cash Carry alimente
25 11.09.2020 1,415.27 Selgros Cash Carry materiale curatenie
26 11.09.2020 2,500.00 Sc Aderamed Srl prestari servicii
27 11.09.2020 272.00 Sc Aqualex Srl prestari servicii
28 11.09.2020 40.00 Sc Aqualex Srl alimente
29 11.09.2020 2,063.30 Sc Idea Med Srl medicamente
30 11.09.2020 2,450.45 Sc Ave Bihor Srl salubritate
31 11.09.2020 47.00 Sc Smart Srl furnituri birou
32 11.09.2020 199.95 Sc Smart Srl materiale curatenie
33 17.09.2020 2,368.03 Sc Electrica Sa iluminat
34 17.09.2020 3,466.91 Sc Idea Med Srl medicamente
35 17.09.2020 1,907.57 Sc Bizmed Srl materiale sanitare
36 17.09.2020 4,960.00 Sc Replica Human Srl prestari servicii
37 17.09.2020 2,078.66 Sc Forelit Srl alimente
38 17.09.2020 991.00 PF Masincas Alexandru alimente
39 17.09.2020 3,284.28 Selgros Cash Carry alimente
40 17.09.2020 1,080.75 Selgros Cash Carry materiale curatenie
41 17.09.2020 892.50 Sc BN Business materiale cu cararcter functional
42 17.09.2020 3,034.50 Sc Climarol Srl prestari servicii
43 17.09.2020 147.62 Selgros Cash Carry alimente
44 18.09.2020 982.02 Sc Master Srl obiecte de inventar
45 23.09.2020 1,499.50 Sc Dante International  Srl materiale curatenie
46 24.09.2020 357.00 Sc Total Termo Service Srl prestari servicii
47 24.09.2020 335.12 Selgros Cash Carry materiale functionale
48 24.09.2020 52.98 Selgros Cash Carry materiale functionale
49 24.09.2020 132.42 Selgros Cash Carry furnituri birou
50 24.09.2020 3,000.00 Sc Almiana Srl prestari servicii
51 24.09.2020 582.57 Sc Smart Srl materiale curatenie
52 24.09.2020 16.51 Sc Smart Srl furnituri birou
53 24.09.2020 997.00 PF Masincas Alexandru alimente
54 24.09.2020 189.25 Sc Air Liquide Srl prestari servicii
55 24.09.2020 481.40 Sc Rcs RDS telefon ,internet
56 24.09.2020 1,301.74 Sc BN Business dezinfectant
57 24.09.2020 220.00 Sc Aqualex Srl alimente
58 30.09.2020 445.30 Sc Smart Srl materiale curatenie
59 30.09.2020 136.85 Sc Compania Inf Neamt Srl prestari servicii
60 30.09.2020 2,290.58 Sc Forelit Srl alimente
61 30.09.2020 600.00 Sc Minomex Srl prestari servicii
62 30.09.2020 22,015.00 Sc Tzmo Srl materiale curatenie
63 30.09.2020 3,803.54 Sc Selgros Srl alimente
64 30.09.2020 1,085.00 PF Masincas Alexandru alimente
65 30.09.2020 3,765.00 Selgros Cash Carry alimente
66 30.09.2020 1,791.67 Sc Electrica Sa iluminat
TOTAL 126,276.96
PLĂTI AFERENTE INVESTIȚIILOR
1 07.09.2020 217,295.44 Sc Constructorul Salard Srl constructie spatiu comun de petrecere
2
3
4
5
TOTAL 217,295.44

Anexa 2

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA POPESTI
SITUAȚIA CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN CASĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE  2020
NR. CRT DATA PLĂȚII SUMA PLĂTITĂ EXPLICAȚIE
PLĂTI CHELTUIELI DE PERSONAL
1 14/09/2020 3,823 numerar salarii August 2020
PLĂTI BUNURI SI SERVICII
1 11/09/2020 2,737 cheltuieli diverse
2
3
PLĂTI AFERENTE INVESTIȚIILOR
1
2
TOTAL PLĂȚI PRIN CASA 6,560.00

Anexa 3

UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA POPESTI
SITUAȚIA CHELTUIELILOR CU DEPLASĂRILE EFECTUATE ÎN LUNA SEPTEMBRIE  2020 CHELTUIELI CU DEPLASARILE EFECTUATE IN LUNA Septembrie  2020
         DECONT NUME ȘI PRENUME FUNCȚIA DIRECTIA DEPARTAMENTUL                           DESTINAȚIA SCOPUL DEPLASĂRII MIJLOC DE TRANSPORT ZILE DEPLASARE COST TOTAL DEPLASARE
NR. DATA TARA ORAS INSTITUȚIE/SC
1 07.09.2020 Rugea Carmen Sef contabil Ro Oradea CJ Bihor Dep.situatii 27/07/2020 55
2 07.09.2020 Rugea Carmen Sef contabil Ro Marghita Trez Marghita Dep.situatii 29/07/2020 15
3 07.09.2020 Rugea Carmen Sef contabil Ro Oradea CJ Bihor Vizare buget 19/08/2020 55
4 TOTAL 125

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>